Powerpei

五一假期剛結束，從高速公路的堵車裡緩過神來 一開電腦直接被港股的開門紅糊了一臉 推特上還在天天吵什麼AI奇點 巨頭估值這些懸在天上的宏大敘事 但今天盤面裡的錢卻極其現實 直接跑去給最苦逼的製造業投票了 ➤小米拉了快7個點，中芯、華虹這些半導體也跟著起飛 這邏輯很粗暴：被地緣風險和監管洗盤毒打了幾輪後，聰明錢早就不看PPT了 你能一個月實打實交付3萬台車，你能有真實的晶片訂單，資金就往你這走 但說實話，看著這些陽線，我不僅沒覺得興奮，反而感到一陣極度的挫敗 因為我發現，作為一個人，我在這場遊戲裡越來越像個廢物 —————— 剛才去翻我那個自研Web3監控工具的後台日誌 在現貨盤面異動的前幾秒，我的AI Agent已經從 Hyperliquid和Aster那些代幣化股票（Tokenized Stocks）的Perp盘口裡 捕捉到了異常的資金流向，並直接用自然語言彈了預警 當我在螢幕前猶豫要不要追高、腦子裡還在權衡中東局勢的時候 機器早就沒有情緒地算好了滑點，做完了風控決策 這才是最讓人絕望的代差 你以為你在跟莊家博弈 其實你是在跟24小時不知疲倦、以毫秒級響應的代碼拼刺刀 在震盪市裡，機器提前反應的那幾秒鐘，省下的就是你本該虧掉的本金 我算是徹底斷了“手工打單”的念想了 這幾天啥也不想幹，就打算死磕我這個AI Agent的跨市場監控和風控模塊的迭代 ➢➢➢ 大勢已經變了 工具服務於人，人再反過來被工具淘汰 還在靠雙手畫支撐線、憑盤感追熱點的兄弟，真的自求多福吧 你們在滑點上虧掉的那些錢，最後全變成了餵給算法的電費

最近一段時間除了寫寫腳本 我基本是長在港美股的盤面上 但最近AI板塊的走勢，看得我有點迷 ➢ 先說港股那邊，像商湯(0020)、智譜(02513)、MiniMax 這批AI新貴 近期的劇本簡直是一個模子刻出來的 只要傳出新融資，或者搞了個新模型發布 開盤絕對是一根誘人的大陽線，然後盤中就被砸得稀巴爛 這種頻頻出現的高開低走 明擺著就是老資金在借著散戶的信仰 瘋狂派發籌碼 >>>>> ➢ 轉頭看美股，情況更殘酷 微軟、Meta這幫巨頭剛甩出2026年合計6500億美金的資本開支（CapEx）計劃 全砸在AI基建上。結果呢？ 除了穩如老狗的英偉達（NVDA）能實打實吃下這些訂單 其他幾家巨頭盤中直接迎來了大跌 華爾街那幫人鬼精鬼精的 以前你講大模型故事他們願意買單 現在他們只拿計算器問一句話：你砸了這麼多錢買卡，這 ROI（投資回報）到底什麼時候能見著現錢？ 答不上來，管你多大牌，照樣砸你的盤 這其實就是今年最血淋淋的市場底牌： 靠著參數軍備競賽炒作概念的蜜月期已經死透了，現在是刺刀見紅的驗資階段 --- ➤既然市場要看真金白銀，那我現在的實戰操作紀律也得跟著下狠手 我把去年的信仰全扔了，給自己定了套極度冷血的規矩 我現在直接拉黑那些還在天天發通稿吹大模型參數的標的 那玩意兒早就爛大街了 今年真能拉升的，只有跑通了商業閉環的智能體（Agents）和具身智能 你看智譜和MiniMax前段時間搞出個Agent 落地演示 板塊立馬就給面子拉了20%多 --- ➢ 但我的操作依然絕情： 只要你拿不出企業級的真實採購訂單 哪怕Demo做得像好萊塢科幻大片 我也只把它當一波流的情緒溢價 有利潤就砸，絕不格局 對於美股那些大廠，我也根本不看他們吹自己要買多少算力了 前陣子財報季，我可是親眼看著亞馬遜因為高額的CapEx 沒見著回頭錢 股價直接被幹掉6%到10% 反觀Alphabet，因為雲業務毛利真上來了，硬是在逆勢裡創了新高 這就告訴我一個鐵律：資本開支如果兩三個季度內變不成利潤，估值就會被市場無情重構 現在買科技股，我只看AI收入增速和毛利率 最後也是最痛的教訓，就是管住手 這幾個月AI板塊的閃崩和輪動快得嚇人 我親身經歷過利好出來後隔天直接高開低走殺掉10%的局 所以現在單只股票的倉位，我死死卡在5%到8%之間，絕不重注 我甚至逼著自己養成了一個習慣： > 只要是發財報或者有大催化劑前夕，我不管三七二十一先減倉鎖住利潤。手裡永遠留著30%以上的現金。 外面地緣博弈和能源瓶頸的雷隨時會爆 手裡有現金，大跌的時候你才是獵人 滿倉死扛，你就是別人的獵物 市場先生從來不跟你講什麼十年長牛，他只給那些真正創造現金流的公司估值 不說了，我得去重新篩一下手裡那幾個港股的單子，沒訂單流水的一會開盤全清了。 注：這是我2026的一些生存法則，供各位參考的實戰框架，不作任何投資建議，投資有風險，風險還很大！ #美股 #港股打新 #投資復盤 #AI

早安 我認為注意 @nicedayJules 的 Bird 項目是很重要的 你可能會認為它的成功是因為它在你的時間線上充滿了曝光 但實際上，這是因為 Jules 建立了一個特別不受 FOMO 影響的項目 我們常常感覺這裡的項目需要在時間線上建立才能成功 售罄的情況急切地依賴於推文和讚 Jules 採取了相反的方式 他製作了一個包含所有收藏者及那些表達了收藏興趣的人的電子表格 在過去幾個月中，他進行了 120 次會議，向潛在買家展示他的項目 … 120 他強調了 1 對 1 關係和強大溝通的重要性 然後他花了自己的錢創造了一個現實生活中的體驗，這是一場賭注，看看它是否能成功 結果這成為我經歷過的最佳藝術展覽之一 雖然 hype 不明顯，但項目的靈魂在背景中深深等待著爆發 我們都需要從中學習 我們正在慢慢建立，這個過程可能感覺無止境 但重要的是要記住，耐心地釋放你最好的作品比任何事情都重要 我們需要那些想要投機於遺產而不是價格的收藏者 像 Jules 這樣的項目並沒有承諾收益或價格上漲，而是帶來了一種希望和聯結的感覺 恭喜 Jules 和他的團隊以不同的方式做到這一點，並向每個人證明藝術可以以各種不同的方式創造、銷售和被熱愛 這就是 Jules 的建設方式