Что нужно знать о фьючерсной торговле

Фьючерс — это финансовый инструмент, с помощью которого можно заработать как на росте, так и на падении цены активов. Фьючерсный контракт — это договор, по которому продавец фьючерса обязуется в определенный день продать владельцу фьючерса обозначенный в контракте актив, а покупатель обязуется в определенный день выкупить у продавца базовый актив.

Давайте рассмотрим подробнее, чем отличаются фьючерсный и спотовый рынок, а также с какими рисками и особенностями можно столкнуться при торговле фьючерсами.

Отличия спотового и фьючерсных рынков

В отличие от торговли на спотовом рынке, участники фьючерсного торгуют контрактами. Они не приобретают базовый актив, а принимают на себя обязательство купить или продать этот актив в будущем. Таким образом криптовалюта будет куплена или продана только по определённой установленной цене и дате, которые были указаны в фьючерсном контракте. По сути, участники делают ставку на будущее движение цены актива. В отличие от спотовых сделок, которые приносят прибыль, когда цена растет, фьючерсные сделки могут приносить прибыль даже при падении цены. Очень важно понимать ключевые различия на спотовом и фьючерсном рынках, такие как:

• Цена актива

На спотовом рынке транзакция производится немедленно. На фьючерсном рынке актив имеет заблокированную цену для торговли в будущем на согласованных условиях. Также нужно помнить, что цена складывается из суммы текущей спотовой цены актива и затрат на удержание позиции до срока поставки. Дата поставки — это дата истечения срока действия фьючерсного контракта.

• Кредитное плечо

Важная особенность фьючерсной торговли. При использовании кредитного плеча во фьючерсном контракте не нужно платить полную сумму. Можно указать лишь определённый процент от общей стоимости контракта — начальную маржу, которая необходима для открытия позиции. Чем выше кредитное плечо, тем меньше денег требуется вложить в позицию.

• Ликвидность

Обычно ликвидность фьючерсных крипторынков выше, чем спотовых, что позволяет трейдерам совершать сделки быстро и эффективно. Благодаря достаточной ликвидности, риски падения цены снижаются.

Риски в торговле фьючерсами

Важно помнить, что торговля фьючерсами не только приносит доход, но и сопровождается рисками. Если вы не понимаете, как устроен процесс и как снизить связанные риски, вы можете потерять свои средства. Например, волотильность рынка может привести к ликвидации позиций, плохо продуманные стратегии торговли и более высокое, чем рекомендуется, кредитное плечо повышают риски неудачных сделок.

Перед началом торговли мы советуем всегда анализировать рынок и ознакомиться с обучающими материалами, например, почитать наши статьи про деривативы и про основы торговли, а также посмотреть видео «Как торговать фьючерсами на ОКХ» на нашем YouTube-канале. Вы можете проверить свои навыки в режиме демо-торговли перед тем, как переходить в обычный режим.

Зачем инвестировать во фьючерсы?

Торговля фьючерсами открывает новые возможности и позволяет увеличить свой портфель за одну сделку. Как мы уже упоминали ранее, фьючерсные сделки могут приносить прибыль не только при росте цены, но даже при ее падении. Фьючерсные контракты позволяют разрабатывать сложные торговые стратегии. Они также используются для хеджирования и защиты портфеля от экстремальной волатильности. Помимо этого, фьючерсы позволяют вам диверсифицировать свой капитал, что является одним из лучших методов управления активами и позволяет снизить риски.

Заключение

Торговля фьючерсами не так сложна, как кажется. Если разобраться в ее особенностях и верно расчитать риски, то ваши действия принесут отличные результаты. Узнайте больше о том, как начать торговать фьючерсами на ОКХ.